Importer les paiements

PayMaker Mac 2 permet d’importer des paiements à partir de fichiers texte contenant des valeurs avec séparateurs de champ. Vous trouverez les détails concernant le format de fichier à la page Référence → Format de fichier CSV . Cette page contient également une description de la procédure pour l’importation de paiements à partir de fichiers texte.

1. Cliquer sur la fonction Importer

Sélectionnez le menu Casier → Importation ….

2. Définir les options d’importation

Fichier CSV à importer : Cliquez sur l’icône du dossier pour ouvrir la boîte de dialogue qui permet de sélectionner un fichier, et choisissez un fichier texte compatible.

Texte codé : Le standard est UTF-8. Si les accents ne sont pas interprétés correctement lors de l’importation, sélectionnez ici l’encodage du fichier texte.

Séparateur : Choisissez entre tabulation, virgule ou point-virgule.

Après l’importation : Indiquez le traitement que PayMaker doit appliquer au fichier texte après l’importation : ne rien faire, le déplacer dans un dossier de votre choix ou l’effacer.

Créer ou mettre à jour des modèles de paiement : Lorsque ce champ est activé, PayMaker crée aussi des modèles de paiement à partir des paiements importés. S’il existe déjà un modèle de paiement pour un destinataire, il sera mis à jour.

Cliquez sur Continuer lorsque vous avez défini toutes les options. PayMaker lit et analyse le fichier, puis l’application affiche la page d’aperçu.

3. Contrôler les paiements à importer

PayMaker crée un paiement pour chaque ligne du fichier texte. Lorsque cela n’est pas possible parce que les données contiennent une erreur fatale, la ligne est ignorée et un message d’erreur est inscrit dans le journal avec mention du numéro de la ligne et une description aussi précise que possible. Les lignes formellement correctes sont importées sous forme de paiements, vérifiées par l’application et, le cas échéant, marquées comme erronées (lorsque p. ex. la date d’exécution est échue).

La page d’aperçu contient les informations suivantes :

• Nombre de paiements corrects et erronés.
• Nombre de lignes invalides à partir desquelles aucun paiement n’a pu être créé.
• Tableau des paiements créés.

Vous disposez des possibilités suivantes :

Afficher : Visualiser la liste des lignes invalides du fichier texte. Vous pouvez aussi sauvegarder le journal.

— : Effacer un ou plusieurs paiements sélectionnés dans le tableau.

Icône crayon : Editer le paiement sélectionné dans le tableau.

Importer les paiements valables : Importer tous les paiements sans symbole d’avertissement affichés dans le tableau.

Annuler : Annuler l’importation.