UBS Pay Import

PayMaker Mac 2 permet d’importer les données du programme Windows UBS Pay – Version 5.6. La procédure s’effectue par étapes sur l’ordinateur Windows et sur votre Mac :

Créer une sauvegarde sans mot de passe de la base de données UBS Pay.
Sélectionner la fonction Importer dans le gestionnaire de base de données.
Sélectionner la source.
Sélectionner le fichier existant et l’emplacement de sauvegarde du nouveau fichier.
Si nécessaire, apporter des modifications aux comptes débiteurs importés.
Lancer l’importation.

1. Créer une sauvegarde de UBS Pay

Créez un dossier vide sur votre ordinateur Windows.
Lancez UBS Pay.
Si vous avez protégé vos données de paiement par un mot de passe, vous devez le remplacer par un mot de passe vide (Menu Fichier → Définir/modifier mot de passe UBS Pay…).
Cliquez sur Fichier → Enregistrer base de données…
Sélectionnez le dossier vide créé à l’étape 1, sélectionnez tous les fichiers et cliquez sur Enregistrer.
Si vous avez ôté le mot de passe à l’étape 3, vous pouvez le réactiver.
Copiez le dossier contenant les données UBS Pay sur votre Mac.

2. Sélectionner la fonction Importer

Au démarrage de PayMaker 2, l’application ouvre le gestionnaire de base de données. Vous pouvez également ouvrir cette fenêtre en cliquant sur le menu Casier → Ouvrir le gestionnaire de base de données..

Cliquez sur Convertir la base de données.

3. Sélectionner la source

Sélectionnez UBS Pay Version 5.6 et cliquez sur Continuer. Vous pouvez ignorer les instructions d’importation de UBS Pay puisque vous avez déjà préparé la sauvegarde de UBS Pay.

4. Sélectionner les fichiers

En haut de la fenêtre qui s’affiche maintenant, sélectionnez le fichier de sauvegarde UBS Pay à importer, puis en bas le nom et l’emplacement de la nouvelle base de données PayMaker 2.

Cliquez sur les icônes du dossier à côté des champs de saisie pour afficher les boîtes de dialogue habituelles Ouvrir le fichier ou Enregistrer le fichier.

Cliquez sur Continuer lorsque vous avez sélectionné les deux fichiers.

5. Modifier les comptes débiteurs

PayMaker 2 n’accepte les numéros de comptes pour les comptes débiteurs que sous forme d’IBAN. Lors de l’exportation des ordres de paiement, vous pouvez choisir entre l’ancien format DTA et le nouveau format ISO 20022.

Vous devez adapter tous les comptes débiteurs à importer pour les rendre compatibles avec PayMaker 2. L’application affiche une fenêtre contenant la liste des comptes débiteurs trouvés dans le fichier d’importation. Les comptes débiteurs à adapter sont marqués par un triangle rouge. Sélectionnez un compte et cliquez sur

le bouton «moins» pour éliminer le compte de la liste et ne pas importer les paiements correspondants ;
le crayon pour modifier les données du compte.

Effectuer des adaptations

Si le numéro de compte du compte débiteur importé n’est pas un IBAN, le champ numéro de compte est vide. Vous pouvez saisir l’IBAN directement ou cliquer sur le l’icône Info bleue à côté du champ de saisie pour ouvrir le convertisseur d’IBAN. Pour convertir les anciens numéros de compte en IBAN, le système utilise le convertisseur en ligne de SIX Interbank Clearing SA. Cette action nécessite une connexion Internet.

Autres données à corriger le cas échéant :

Le format du fichier de paiement. Le format ISO 20022 est le format qui remplace l’ancien format DTA à partir du 1er juillet 2018. La plupart des banques acceptent déjà ISO 20022. Si vous n’êtes pas sûr que ce soit le cas pour votre établissement financier, veuillez le contacter directement ou consulter la liste des établissements financiers ISO 20022, publiée sur le site de SIX Interbank Clearing SA. PostFinance est le seul établissement financier qui n’accepte que ISO 20022 et ne permet donc pas de choisir le format.
Le dossier. Le dossier Téléchargements est défini par défaut.

Le bouton Continuer est activé dès que vous avez corrigé toutes les incompatibilités.

6. Lancer l’importation

Dès que vous avez effectué toutes les modifications dans les comptes débiteurs, le bouton **Continuer **est activé et vous pouvez lancer l’importation.